Ciclos de mercado forex

Tipos de Ciclo de Forex.

A maioria das coisas que acontecem ao nosso redor vem até nós em um padrão cíclico. Com o dia vem a noite, refluxo e fluxo, se você estiver ganhando um jogo você também vai perder e os exemplos podem continuar. Estamos tão acostumados a isso que quase os damos por certo e raramente pensamos que os ciclos também podem ser associados à previsão. Uma vez que a humanidade entendeu que uma série de ferramentas e mecanismos surgiram para prever clima, calamidades naturais ou possíveis colisões que podem ocorrer no espaço. Estes ciclos deram lugar a hipóteses e na economia, a tendência de estudar os ciclos de divisas surgiu para que as possíveis mudanças no mercado financeiro pudessem ser previstas. No que se refere ao futuro, é imprevisto, portanto, não pode ser dito com 100% de convicção. Então, o ciclo forex é o estudo das estatísticas e faz hipóteses com base nisso. Além disso, esses ciclos ajudam você a criar e projetar estratégia de negociação futura também.

Como entender o ciclo Forex.

Para estudar o ciclo forex, você precisa estudar estatísticas e representações gráficas de dados. Por exemplo, você tomou informações de amostra da faixa de preço de um intervalo de tempo específico. Veja o gráfico que representa o preço. Está movendo-se para cima e para baixo formando uma onda como imagem. Há dois pontos em uma onda-crista e fundo. O pico da onda ou crista é o ponto mais alto do preço desse intervalo de tempo. Todo ponto baixo do gráfico se conecta com um ponto alto. O intervalo de tempo entre dois pontos altos ou baixos é o ciclo forex. Quando você quer conhecer a tendência do mercado, você precisa ter um gráfico de informação maior. A leitura de ciclos repetidos lhe dará a tendência do mercado e você saberá que tipo de mercado havia passado. Estudar a tendência no nível macro dá uma melhor compreensão do mercado, assim, previsões ou previsões são feitas.

Tipos de Ciclo de Forex.

O Ciclo Forex pode ser de diferentes tipos - curto prazo, médio prazo, longo prazo e assim por diante. Para a análise de longo prazo de Câmbio, é utilizado ciclo de longo prazo e ciclo de médio prazo. Este ciclo abrange 30-50 semanas e 20-40 dias, respectivamente. Para análise do Forex de curto prazo, estuda-se o ciclo de curto prazo de 100 a 400 horas. Em certos casos, o ciclo Forex a longo prazo é aumentado para ver a maior variedade de desempenho do mercado. Nesses casos, o ciclo de longo prazo engloba 35 a 55 semanas, enquanto o ciclo de médio prazo abrange 25 a 45 dias. Se necessário, os ciclos de curto prazo são ainda reduzidos de acordo com a exigência do estudo.

O estudo do ciclo Forex é necessário para a análise de negociação fundamental e técnica. Esta análise é importante para as previsões do tempo apt para comprar ou vender. Além disso, quando você tem uma previsão para o mercado futuro, você pode planejar seus investimentos de acordo com isso. Há software e equipamentos para fazer isso por você. Assim, se você estiver interessado em negociação forex, obtenha-se um software de ciclo forex e comece a treinar você mesmo. Em pouco tempo, você será capaz de descobrir qual é o bom momento para fazer sua jogada.

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Como negociar os ciclos de mercado Forex?

A definição de ciclos de mercado é melhor compreendida a partir da dada pela Fundação para o Estudo de Ciclos (FSC) Inc. De acordo com o FSC, um ciclo de mercado é uma flutuação rítmica nos mercados financeiros que tende a se repetir ao longo do tempo com um ótimo grau de regularidade. Quando um ciclo repetitivo é visto como ocorrendo com regularidade definível e vê-se que persiste durante um longo período de tempo, então não pode ser razoavelmente atribuído ao fenômeno do acaso, mas pode ser dito ser aquele que possui um padrão bem definível. Quanto mais tempo esse ritmo continuar a ocorrer, menos pode ser descrito como uma ocorrência casual e maior o grau de previsibilidade.

Um ciclo é um padrão ou movimento de preço reconhecível que ocorre com algum grau de regularidade em um período de tempo específico. A análise de ciclos mostra-nos apoio e resistência que representam lugares inteligentes para antecipar uma reação no preço de um ativo e, portanto, representam uma ferramenta básica na análise técnica. Os comprimentos do ciclo são medidos da calha para a calha, a porção mais estável de um ciclo. Podemos usar ciclos de mercado para prever a evolução dos mercados financeiros, ou seja, podemos prever quando o baixo e o alto de um ciclo ocorrerão. Usando essa informação, podemos destacar nossa estratégia comercial.

Quando uma determinada moeda se torna mais forte (ou mais fraca) contra várias moedas dentro de uma janela de tempo curto, a probabilidade de um forte movimento direcional aumentar significativamente. Isso faz com que o ciclo do tempo forex seja um ótimo complemento.

Na ausência de qualquer tendência no mercado, os pares de moedas tendem a ser vinculados. Eles flutuam entre altos e baixos diários previsíveis. Os touros tentam aumentar o preço, mas eles imediatamente se encontram com resistência dos ursos. Se o preço se move para baixo para além de um determinado intervalo, mais uma vez as forças de equilíbrio aumentam os preços de volta ao equilíbrio. Em tais cenários, os comerciantes devem fazer vários negócios de curto prazo. Eles devem vender após o movimento de apenas alguns pips porque, no caso de não, os preços cairão de volta. Os movimentos ligados ao intervalo tipicamente terminam em uma que é o segundo estágio desse ciclo.

Embora nem sempre, existem ciclos em todos os mercados. Para o dinheiro esperto, a fase de acumulação é o momento de comprar porque os valores pararam de cair e todos os outros ainda são baixos. Esses tipos de investidores também são chamados de contrários, uma vez que estão indo contra o sentimento do mercado comum na época. Essas mesmas pessoas vendem, já que os mercados entram na fase final do mark-up, que é conhecido como o clímax parabólico ou de compra. Isto é, quando os valores estão subindo mais rápido e o sentimento é mais otimista, o que significa que o mercado está se preparando para reverter.

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O ciclo de vida dos mercados.

Ação de preço e Macro.

O futuro é imprevisível, mas a análise pode ajudar os comerciantes a obter probabilidades a seu favor. Combinar a estratégia apropriada com a condição de mercado correta pode ajudar nesta análise. Abaixo, explicamos as três principais condições e como os comerciantes podem se aproximar de cada uma.

À medida que uma grande parte dos Estados Unidos é esmagada com ataques de neve recém-nascidos, é difícil lembrar que a primavera está bem na esquina. Cobertores de neve e lençóis de gelo são substituídos por tiros verdes de grama e pássaros cantores; recebendo um novo e melhor momento.

Para aqueles que vivem em um clima confortável durante todo o ano, perguntando-se por que alguém pode querer enfrentar tal miséria; Bem, é porque o frio do inverno faz o calor da primavera e do verão muito melhor. & lsquo; It & rsquo; s apenas as estações, & rsquo; como eles dizem. É só um ciclo; um padrão que a natureza tem trabalhado durante o tempo que as pessoas percorreram essa terra.

A maioria dos seres vivos tem ciclos. Os mercados também têm ciclos. E para o comerciante que procura ganhar dinheiro nos mercados, a identificação desses ciclos é de extrema importância.

Porque se usarmos nossos casacos de inverno, luvas e cachecóis no meio do Verão & ndash; Bem, provavelmente estamos em um momento bastante desconfortável.

E o mesmo vale para agora: se eu fosse andar para fora em uma camiseta sem manga, shorts e flip flops, eu provavelmente atrapalho a hipotermia e fico em um momento muito ruim, para dizer o mínimo.

É a identificação desses ciclos e padrões que nos permitem trabalhar com eles. É assim como Charles Darwin disse: "Não é a mais forte ou a mais inteligente de uma espécie para sobreviver". São aqueles que estão mais preparados para se adaptar. & Rdquo;

Se você quiser sobreviver como comerciante, você precisa aprender a se adaptar. Neste artigo, nós iremos mostrar-lhe como fazer isso.

Os ciclos de um mercado.

A maioria dos mercados exibirá uma das três condições de mercado predominantes. Não importa se você analisar um mercado fundamentalmente, ou tecnicamente, ou espiritualmente, ou consultando as estrelas: os preços se movem em diferentes tipos de padrões.

Mas os comerciantes não querem apenas identificar esses padrões; eles querem usá-los. Ao identificar esses padrões, ou & lsquo; states & rsquo; de um mercado; o comerciante pode decidir de forma mais eloqüente como negociar nesse ambiente particular.

As três principais condições de mercado são as tendências, os intervalos e as fugas; como mostrado abaixo.

O ciclo de vida de um mercado.

Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Mais uma vez, essas condições ou estados são muitas vezes conduzidos por fundamentos ou notícias (ou no caso de alguns intervalos, falta dela). E uma vez que um comerciante identifica essas condições, eles podem empregar a estratégia adequada para negociar nesse mercado.

The Trend is Y our Friend.

Falamos sobre tendências e tendências de negociação muito no DailyFX. E há uma razão para isso: o futuro é incerto e, ao mesmo tempo que identifica uma condição de mercado, é de grande ajuda, nunca mais vai funcionar 100% do tempo porque as coisas mudam no futuro.

Ao identificar uma tendência e observar um viés que já existe no mercado recentemente, podemos ser capazes de saltar sobre esse tema para que, se continuar, possamos poder ver alguns negócios lucrativos.

Mas negociar uma tendência é um pouco um enigma. Veja, ele não é o suficiente para simplesmente dizer & lsquo; a tendência é alta, então eu só vou comprá-lo. & Rsquo; Não, queremos entrar nas tendências de forma mais eficiente do que isso. Então, se eu quiser comprar uma tendência ascendente, eu realmente quero fazê-lo tão barato quanto possível, o que é um enigma. Eu quero comprar depois que o preço caiu.

Quando os comerciantes estão especulando em uma tendência, eles querem olhar para empregar essa lógica antiga que nós aprendemos desde que todos nós éramos crianças pequenas: Compre baixo e venda alto.

Mas o que é & lsquo; low & rsquo; e o que é & lsquo; high. & rsquo; Estes são termos relativos que são inúteis para o comerciante que não conhece como eles querem definir suas entradas.

Abordamos este tópico em profundidade no artigo Como construir e negociar uma estratégia de tendência. Na imagem abaixo, tirada do artigo, mostramos como os comerciantes podem procurar abordar uma estratégia de negociação de tendências usando a ação de preço:

Trend Traders quer comprar baixo e vender alto.

A ação de preço pode ser extremamente benéfica ao negociar tendências, mas muitos comerciantes mais novos podem ter dificuldade em entender a melhor maneira de empregar esse tipo de análise em suas abordagens de negociação de tendências.

Outra alternativa é que os comerciantes usem indicadores simples para definir a tendência e entrar na direção dessa tendência. Isso pode até ser levado um passo adiante usando a Análise de Quadro de Tempo Múltiplo.

Então, por exemplo: um comerciante pode usar a média móvel de 200 períodos no gráfico diário, e se o preço estiver acima da média móvel, eles estão procurando comprar enquanto o preço abaixo está procurando vender.

Eles podem então baixar o gráfico de 4 horas para procurar sinais MACD na direção dessa tendência. Então, se a tendência estivesse no gráfico diário, o comerciante quer ver o MACD cruzando a linha de sinal para um gatilho em uma posição longa.

Quando MACD atravessa e abaixo da linha de sinal, o comerciante pode procurar sair da posição; e pode procurar voltar a entrar em outro cruzamento MACD de alta, desde que a tendência ainda seja & lsquo; up & rsquo; pelo gráfico diário.

Infelizmente, as tendências não duraram para sempre. Eventualmente, os preços são tão altos, ou tão baixos que os novos compradores ou vendedores hesitam em entrar no mercado. Isso pode criar congestionado ou & lsquo; back-and-forth & rsquo; tipos de mercados que podem ser assustadores para especular.

Mas há duas maneiras de abordar tais situações e hellip; no primeiro, o comerciante pode procurar este & lsquo; rangeiness & rsquo; continuar; procurando vender resistência, ou comprar suporte com a expectativa de que os preços se movam para o outro lado do intervalo.

Examinamos várias maneiras de fazer isso no artigo, Como negociar intervalos.

Mais uma vez, a ação de preços pode ser de grande ajuda; Como percebendo que os preços foram vinculados à escala, é uma necessidade de se especular neste tipo de condição, em primeiro lugar. Abaixo, mostramos uma imagem do artigo Como Analisar e Comércio com Ação de Preços que ilustra como exatamente um comerciante pode procurar fazer isso usando o preço e o preço sozinho.

A ação de preços ajuda os comerciantes a ver níveis de preços que foram importantes.

Mas as gamas, como as tendências, não perdem para sempre. Quando um intervalo é violado, ocorre uma nova condição de mercado no & hellip;

Breakouts é uma das condições de mercado mais difíceis de dominar, pois os movimentos de preços que acompanham podem ser voláteis, violentos e extremamente onerosos se nos encontrarmos no lado errado do movimento. Cobrimos como os comerciantes podem abordar esta condição em profundidade no artigo, Trading t he Break.

Mas os breakouts emanam dos intervalos. Em muitos casos, uma novidade ou algum tipo de driver fundamental criará oferta ou demanda suficiente em um mercado para que o intervalo anteriormente estabelecido seja quebrado; e quando isso acontece, o movimento pode ser enorme.

Breakouts vêm de intervalos e conduzem a novas tendências.

O problema com breakouts é que pode levar três ou quatro rupturas de resistência para realmente pegar o movimento. Portanto, os comerciantes geralmente são mais recomendados para serem ainda mais agressivos no gerenciamento de risco de tais estratégias; procurando por três ou quatro vezes o valor do risco inicial quando a disputa for bem-sucedida.

Uma Nota Final sobre Ciclos de Vida.

Os mercados são imprevisíveis, assim como os vários ciclos de vida que eles podem exibir. A análise é simplesmente uma maneira de tentar obter probabilidades do nosso lado, mesmo que seja um pouco. Perceber a condição do mercado e empregar a estratégia apropriada é uma variável chave para aumentar a eficácia dessa análise, mas o gerenciamento de riscos é o vínculo vinculante que possibilita o comércio rentável a longo prazo.

O Sr. Jeremy Wagner aborda este tema em profundidade no artigo, Risco versus Recompensa; e se você quiser ficar mais confortável com esse tópico, eu recomendo clicar em THIS LINK.

- Escrito por James Stanley.

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Compreender os ciclos de mercado.

A maioria dos eventos em nossas vidas diárias ocorre em ciclos. O clima ocorre nas estações: primavera, verão, outono e inverno. Não são eventos aleatórios, mas eventos bem planejados e bem estruturados que ocorrem na natureza de forma cíclica. A razão pela qual os meteorologistas agora podem prever eventos climáticos, como furacões, chuvas, inundações ou furacões, é porque esses eventos ocorrem em ciclos, possibilitando prever quando esses eventos ocorrerão (previsão). O mesmo acontece com os ciclos nos mercados financeiros. Eles são repetitivos e podem ser previstos com as várias ferramentas analíticas disponíveis para comerciantes com um alto grau de precisão.

Assim, podemos usar a natureza cíclica do mercado para prever a evolução dos movimentos dos preços cambiais. Agora podemos prever quando os mínimos e altos níveis de um ciclo de mercado ocorrerão. Usando essa informação, as estratégias de negociação podem ser desenvolvidas e esboçadas.

Quais são os ciclos de mercado?

A definição de ciclos de mercado é melhor compreendida a partir da dada pela Fundação para o Estudo de Ciclos (FSC) Inc. De acordo com o FSC, um ciclo de mercado é uma flutuação rítmica nos mercados financeiros que tende a se repetir ao longo do tempo com um ótimo grau de regularidade. Quando um ciclo repetitivo é visto como ocorrendo com regularidade definível e vê-se que persiste durante um longo período de tempo, então não pode ser razoavelmente atribuído ao fenômeno do acaso, mas pode ser dito ser aquele que possui um padrão bem definível. Quanto mais tempo esse ritmo continuar a ocorrer, menos pode ser descrito como uma ocorrência casual e maior o grau de previsibilidade.

Os ciclos, portanto, se referem a tendências repetitivas que são encontradas em um determinado mercado financeiro. A presença dessas tendências servirá para ditar o desempenho de uma classe de ativos, ou ativos subjacentes individuais, fazendo com que eles funcionem melhor do que outros ativos ou desempenho inferior em comparação com outros ativos. O mesmo acontecerá com os pares de moedas.

Um olhar típico sobre os movimentos de preços de um par de moedas mostrará que os ciclos de mercado ocorrem em um padrão que poderia ser atribuído às tendências. O preço subirá, diminuirá e aumentará de acordo com as influências fundamentais que permeiam o mercado, e um olhar histórico no mercado mostrará que essas influências fundamentais teriam ocorrido algum tempo no passado e produziram os mesmos efeitos que eles produzem no momento. ativos monetários, e cada tendência é que, quando ocorrerem no futuro, produzirão os mesmos efeitos.

Os ciclos também podem ser usados ​​para descrever as tendências que ocorrem em uma determinada indústria ou setor e que são criados por certos fatores, como novos produtos ou mudanças no ambiente regulatório. Por outras palavras, algumas dessas tendências ou padrões que constituem ciclos são geralmente repetitivos, ocorrendo após um determinado período de tempo com um alto grau de regularidade e podem ser usados ​​para prever o comportamento de ativos ou classes de ativos com base em sua resposta a ciclos anteriores .

Os ciclos de mercado obtêm um grande contributo dos indicadores fundamentais e técnicos. Para os índices técnicos, o mapa é especialmente importante, fazendo uso dos preços dos vários ativos e outros parâmetros como um barómetro de comportamento cíclico. Os ciclos não são peculiares ao mercado cambial, mas são uma característica de todos os mercados financeiros.

O que é um ciclo de mercado?

Permitam-nos primeiro entender o conceito básico de um ciclo de mercado. A ação de preço vai para cima e para baixo como mostrado em um gráfico na forma de uma onda. O fundo dessa onda é o baixo e o topo da onda é o alto. O tempo entre duas áreas baixas identificadas ou duas elevadas de preços pode ser considerado como um ciclo completo. Isso pode ser comparado ao tempo entre uma temporada de verão e outra temporada de verão no próximo ano. Quando esses ciclos freqüentemente se repetem ao longo de um período de tempo, eles podem ser usados ​​para definir uma tendência. Como sabemos no forex, as tendências são usadas na previsão de movimentos de preços, que agora constituem a base das entradas e saídas comerciais.

A figura abaixo é um gráfico diário EUR / USD. O EURUSD mostra uma regularidade cíclica entre 30 a 33 dias, atingindo uma baixa óbvia.

Os ciclos de mercado podem ser divididos em ciclos de curto, médio e longo prazo. Os ciclos de médio e longo prazo são utilizados na análise de longo prazo com períodos de tempo de até 20 a 40 dias para análise de médio prazo e entre 30-50 semanas para análise de longo prazo.

A análise de forex de curto prazo envolve um período de curto prazo entre 4-8 dias.

Geralmente, os ciclos de longo prazo são mais amplamente utilizados para determinar o mercado alto e baixo para a finalidade de determinar a tendência.

Estudo histórico de ciclos nos mercados financeiros.

Um dos melhores estudos históricos sobre mercados e seus ciclos foi conduzido por um economista formado por Harvard chamado Edward Russell Dewey. Dewey realizou um estudo sobre os mercados financeiros dos EUA e identificou vários ciclos de mercado que operam nesses mercados. Enquanto trabalhava como Analista Econômico em Direito no Departamento de Comércio do Governo dos EUA, estudando a dinâmica no mercado que criou a Grande Depressão e se foi possível que este evento de amortecimento do mercado ocorresse novamente, ele descobriu o seguinte:

Assim como houve ciclos na natureza, também houve ciclos nos mercados financeiros, e esses ciclos eram de comprimento idêntico. Ciclos similares de diferentes áreas atingiram seus tops e fundos ao mesmo tempo.

Isso emprestou credibilidade à idéia de que os movimentos de preços no mercado eram de natureza cíclica.

Enquanto os ciclos individuais podem apresentar intervalos fixos, cada um terá vários graus de influência no mercado, com o padrão de preço resultante apresentando como intervalos variados de tops e fundos. Ao saber antecipadamente quando esperar um mercado no topo ou na parte inferior, é mais fácil prever o ponto de entrada correto sem ter que usar paradas largas para acomodar quaisquer entradas erradas. A beleza da análise do ciclo é que um comerciante pode identificar as possíveis partes superiores e fundos bem antes do tempo, evitando assim o risco de entrar em um comércio muito cedo ou muito tarde.

Ciclos em Forex.

Os ciclos no forex podem ser detectados de várias maneiras. Para os comerciantes que preferem abrir e fechar posições no mesmo dia, é pertinente ajudá-lo a identificar os ciclos de mercado que operam em uma base intradiária. Isso está resumido abaixo.

O Intraday Forex Market Cycle.

Forex Market se move em um ciclo bastante previsível em uma base diária. É como o seu tráfego local, onde você terá engarrafamento durante certas horas em um determinado fluxo de direção e outras horas na direção oposta. Se pudermos prever a direção do mercado durante este ciclo, teremos uma vantagem que a maioria dos comerciantes não possui. É como ter um rádio de trânsito local durante a condução, informando quais são os acidentes e atrasos, para que você possa escolher a estrada menos percorrida.

O mercado forex geralmente se move da seguinte maneira em uma base intradiária:

9:00 p. m. PST: mercado com limites de alcance. 9:00 da noite.

11:00 da manhã PST: o mercado se prepara para sair antes de Londres às 11:00 da tarde.

12h15 PST: o mercado reverte enquanto os comerciantes asiáticos obtêm ganhos 12h15.

2:00 da manhã PST: Market Trend Re-Establish na direção da sessão asiática 2:00 da manhã.

4:00 da manhã PST: continuação da tendência do mercado 4:00 da manhã.

5:15 am PST: o mercado inverte-se quando vemos algum lucro tomando 5:15 am.

6:00 da manhã PST: Market Trend Re-Established 6:00 am.

6:30 da manhã PST: Reversão do Menor do Mercado 6:30 da manhã.

8:30 da manhã PST: Tendência do Mercado Re-Estabelecimento e Continuação 8:30 da manhã.

9:30 da manhã PST: Reversão do Menor do Mercado e tomada de lucro das 9:30 da manhã.

2:00 p. m. PST: continuação a distância do mercado.

Para aplicar com precisão esses ciclos a qualquer par de moedas que sejam negociadas, o teste de demonstração completo deve ser aplicado para ver como melhor ocorre o ajuste.

Ciclos de Mercado de Médio e Longo Prazo.

A configuração intradiária para o mercado forex apresenta muito ruído no mercado e é muito fácil ficar impressionado com esse ruído. Normalmente, os comerciantes de dinheiro inteligente olham as tendências de médio e longo prazo para o par de moedas. Além disso, os ciclos nestes prazos são muito mais fáceis de ler os gráficos e geralmente são mais precisos. Os ciclos nessas tabelas geralmente seguem quatro etapas que podem ser descritas da seguinte maneira:

1. Fase de acumulação.

Esta fase segue um fundo de mercado. Aqui, vemos o dinheiro inteligente movendo-se e comprando ativos com a crença de que o mercado começará a retirar. Este é o estágio em que os ativos estão em seus mais baratos e as avaliações são altamente atraentes. Com bastante graça, assim como os comerciantes de dinheiro inteligente (insiders institucionais, gestores de fundos de hedge e comerciantes experientes) estão se movendo, o resto do mercado (o dinheiro do varejo) tem medo, apático e ainda geralmente baixista, com muitos temendo o pior e vendendo de todas as suas participações, jurando que o mercado é uma grande fraude.

No entanto, o que realmente está acontecendo nesta fase é que os caras do dinheiro inteligente estão comprando barato e o sentimento negativo do mercado gradualmente dá lugar a um ponto neutro.

2. Fase de marcação.

Isto é, quando o mercado começa a aumentar a largura. Nesta fase, os técnicos do mercado começaram a ver que a direção do mercado está mudando. À medida que esta fase avança até a conclusão, mais pessoas se juntam ao movimento e o efeito do rebanho começa a tomar forma.

À medida que esta fase termina, os volumes do mercado começam a aumentar muito, e a ganância se instala, com todos os fundamentos relegados ao fundo. É quando as pessoas do dinheiro inteligente começam a sair, descarregando suas posições sobre os recém-chegados gananciosos. À medida que isso continua, cada vez mais o rebanho entra. Um olhar no gráfico verá uma parábola, mostrando volumes crescentes e atingindo um clímax de venda. Nesta fase, o sentimento de massa no mercado é que os mercados / ativos permanecerão otimistas, o dinheiro será feito e a vida se tornará doce sempre depois.

3. Fase de Distribuição.

No momento em que o mercado está na fase de distribuição do ciclo, os sinos de alarme começaram a tocar. Os retornos começam a nivelar e os vendedores começam a dominar. Esta fase é quando começamos a ver padrões de gráficos, como tops duplos e padrões superiores de cabeça e ombros. O mercado permanece preso em uma faixa, com movimentos de preços de curto prazo para a parte de baixo e para baixo. Sempre que ocorre uma vantagem, ele acelera a esperança naqueles que ainda ocupam posições que o mercado ainda pode decolar em outra grande manifestação.

Nesta fase, se houver um evento sistêmico de notícias que seja ruim para o mercado (como o colapso do Lehman Brothers em 2008), ele pode desencadear uma venda maciça.

4. Fase de Marcação.

Este estágio é o que leva muitos comerciantes de varejo ao luto. Por essa altura, aqueles que ainda ocupavam posições teriam incorrido em grandes perdas depois de terem comprado alto e sendo forçados a vender baixo. Engraçado o suficiente, quando eles vendem, são os compradores de dinheiro inteligente que comprarão os ativos baratos dos comerciantes de dinheiro varejistas maltratados. Que ironia!

Para os comerciantes que desejam beneficiar de ciclos no mercado de opções binárias, eles precisam monitorar os mercados para saber quando uma das quatro fases está no trabalho. Os ciclos podem durar algumas semanas, meses ou mesmo anos. Neste momento, os mercados dos EUA estão em um estágio de marcação, com os mercados alimentados com o dinheiro de estímulo da Reserva do Fed. Quando a próxima bolha ocorrerá? O final de 2014 será o momento em que os mercados entrarão em uma fase de distribuição?

Além disso, também precisamos entender que diferentes ativos possuem diferentes comprimentos de ciclo.

Como os ciclos de mercado podem ajudá-lo no Forex Trading?

Como comerciante de forex, seria bom adicionar uma ferramenta ao seu arsenal que pode ajudá-lo a determinar a tendência geral do mercado e também comprar ou vender antes do mercado reverter. Como você sabe, os preços do mercado de ações se movem nas tendências para cima, para baixo ou para os lados. Para os investidores de longo prazo (definidos como valores de participação de mais de 1 ano), um conhecimento sólido da tendência ou dos ciclos do mercado a longo prazo é suficiente. Isso também é conhecido como Tendência Primária na Teoria Dow.

Para investidores de médio prazo que estão mantendo seu portfólio entre três semanas a um ano, será vantajoso ter algum conhecimento da tendência ou ciclo secundário. Tendência secundária refere-se a tendências do mercado de ações que duram entre 3 semanas e um ano. Por fim, para os investidores de curto prazo que são susceptíveis de manter ações por mais de 3 semanas novamente, será vantajoso ter algum conhecimento da Tendência ou ciclo menor no mercado de ações. O quadro a seguir representa um ciclo na forma de uma onda senoidal. Também mostra as diferentes etapas da atividade de mercado em um único ciclo de mercado. Durante o acumulado, as ações são acumuladas e serão marcadas no caminho certo. No máximo, as ações serão distribuídas e, quando concluídas, é hora de reduzir seus preços e o ciclo começará de novo novamente.

Como determinar o comprimento do ciclo de mercado?

Ao determinar o comprimento de um ciclo, basta medir o tempo de uma crista da onda para a próxima, ou de uma parte inferior da onda para a próxima. Um modelo perfeito apresentaria uma distância uniforme entre pontos altos e entre pontos baixos. No mercado monetário, no entanto, é extremamente raro encontrar um padrão tão regular, mesmo que os comprimentos dos ciclos sejam muito semelhantes. Por isso, usamos a distância média para determinar o comprimento de um ciclo de mercado.

O comprimento de um ciclo pode ser simplesmente calculado da seguinte forma:

Primeiro, descobrimos alguns pontos inferiores evidentes com períodos de tempo comparáveis ​​no gráfico e medimos o comprimento deles. Em segundo lugar, calculamos o tempo médio dos períodos. Finalmente, para determinar se obtivemos um número médio válido, verificamos se a diferença máxima entre o período médio eo período mais curto e mais longo é de 15% ou abaixo. Se for confirmado como um número médio válido, podemos usá-lo para prever quando o período inferior subsequente do ciclo do mercado ocorrerá.

O mesmo processo pode ser repetido para calcular os pontos altos de um ciclo de mercado.

1. Fase de acumulação.

Esta fase segue um período em que a ação de preço fez baixas. Aqui, vemos o dinheiro inteligente movendo-se e comprando ativos com a crença de que o mercado começará a retirar. Este é o estágio em que os ativos estão em seus mais baratos e as avaliações são altamente atraentes. Com bastante graça, assim como os comerciantes de dinheiro inteligente (insiders institucionais, gestores de fundos de hedge e comerciantes experientes) estão se movendo, o resto do mercado (o dinheiro do varejo) tem medo, apático e ainda geralmente baixista, com muitos temendo o pior e vendendo de todas as suas participações, jurando que o mercado é uma grande fraude.

No entanto, o que realmente está acontecendo nesta fase é que os caras do dinheiro inteligente estão comprando barato e o sentimento negativo do mercado gradualmente dá lugar a um ponto neutro.

2. Fase de marcação.

Isto é, quando o mercado começa a aumentar a largura. Nesta fase, os técnicos do mercado começaram a ver que a direção do mercado está mudando. À medida que esta fase avança até a conclusão, mais pessoas se juntam ao movimento e o efeito do rebanho começa a tomar forma.

À medida que esta fase termina, os volumes do mercado começam a aumentar muito, e a ganância se instala, com todos os fundamentos relegados ao fundo. É quando as pessoas do dinheiro inteligente começam a sair, descarregando suas posições sobre os recém-chegados gananciosos. À medida que isso continua, cada vez mais o rebanho entra. Um olhar no gráfico verá uma parábola, mostrando volumes crescentes e atingindo um clímax de venda. Nesta fase, o sentimento de massa no mercado é que os mercados / ativos permanecerão otimistas, o dinheiro será feito e a vida se tornará doce sempre depois.

3. Fase de Distribuição.

No momento em que o mercado está na fase de distribuição do ciclo, os sinos de alarme começaram a tocar. Os retornos começam a nivelar e os vendedores começam a dominar. Esta fase é quando começamos a ver padrões de gráficos, como tops duplos e padrões superiores de cabeça e ombros. O mercado permanece preso em uma faixa, com movimentos de preços de curto prazo para a parte de baixo e para baixo. Sempre que ocorre uma vantagem, ele acelera a esperança naqueles que ainda ocupam posições que o mercado ainda pode decolar em outra grande manifestação.

Nesta fase, se houver um evento sistêmico de notícias que seja ruim para o mercado (como o colapso do Lehman Brothers em 2008), ele pode desencadear uma venda maciça.

4. Fase de Marcação.

Este estágio é o que leva muitos comerciantes de varejo ao luto. Por essa altura, aqueles que ainda ocupavam posições teriam incorrido em grandes perdas depois de terem comprado alto e sendo forçados a vender baixo. Engraçado o suficiente, quando eles vendem, são os compradores de dinheiro inteligente que comprarão os ativos baratos dos comerciantes de dinheiro varejistas maltratados. Que ironia!

Para os comerciantes que desejam beneficiar de ciclos no mercado de opções binárias, eles precisam monitorar os mercados para saber quando uma das quatro fases está no trabalho. Os ciclos podem durar algumas semanas, meses ou mesmo anos. Neste momento, os mercados dos EUA estão em um estágio de marcação, com os mercados alimentados com o dinheiro de estímulo da Reserva do Fed. Quando a próxima bolha ocorrerá? O final de 2014 será o momento em que os mercados entrarão em uma fase de distribuição?

Além disso, também precisamos entender que diferentes ativos possuem diferentes comprimentos de ciclo.

Como os ciclos de mercado podem ajudá-lo no Forex Trading?

Como comerciante de forex, seria bom adicionar uma ferramenta ao seu arsenal que pode ajudá-lo a determinar a tendência geral do mercado e também comprar ou vender antes do mercado reverter. Como você sabe, os preços do mercado de ações se movem nas tendências para cima, para baixo ou para os lados. Para os investidores de longo prazo (definidos como valores de participação de mais de 1 ano), um conhecimento sólido da tendência ou dos ciclos do mercado a longo prazo é suficiente. Isso também é conhecido como Tendência Primária na Teoria Dow.

Para investidores de médio prazo que estão mantendo seu portfólio entre três semanas a um ano, será vantajoso ter algum conhecimento da tendência ou ciclo secundário. Tendência secundária refere-se a tendências do mercado de ações que duram entre 3 semanas e um ano. Por fim, para os investidores de curto prazo que são susceptíveis de manter ações por mais de 3 semanas novamente, será vantajoso ter algum conhecimento da Tendência ou ciclo menor no mercado de ações. O quadro a seguir representa um ciclo na forma de uma onda senoidal. Também mostra as diferentes etapas da atividade de mercado em um único ciclo de mercado. Durante o acumulado, as ações são acumuladas e serão marcadas no caminho certo. No máximo, as ações serão distribuídas e, quando concluídas, é hora de reduzir seus preços e o ciclo começará de novo novamente.

Como determinar o comprimento do ciclo de mercado.

É fácil medir o comprimento de um ciclo. Isso pode ser feito medindo a distância ou o tempo entre uma crista de onda para outra crista de onda (ou seja, um preço alto para o próximo preço alto) ou de uma base de onda para a próxima. Um traço perfeito apresentaria uma distância uniforme entre dois altos de preço e entre dois baixos de preços. Este não é geralmente o caso no mercado de câmbio, pois é extremamente raro encontrar um padrão tão regular, mesmo com ciclos de comprimentos semelhantes. Portanto, é mais preciso usar a distância média para determinar o comprimento de um ciclo de mercado.

O comprimento de um ciclo pode ser simplesmente calculado da seguinte forma:

Primeiro, mostre alguns baixos de preços evidentes com períodos de tempo comparáveis ​​no gráfico e mede seu comprimento. Execute o tempo médio dos períodos. Finalmente, para determinar se obtivemos um número médio válido, verifique se a diferença máxima entre o período médio e o período mais curto e mais longo é de 15% ou abaixo. Se for confirmado como um número médio válido, podemos usá-lo para prever quando o período inferior subsequente do ciclo do mercado ocorrerá.

O mesmo processo pode ser repetido para calcular os pontos altos de um ciclo de mercado.

Conclusão.

A chave para ser capaz de identificar a oportunidade que apresenta e assumir posições bem à frente, como os comerciantes de dinheiro inteligente, é calcular a duração de um ciclo de mercado e projetar para frente, com o objetivo de comprar na fase de acumulação ou para vender na distribuição fase quando o resto do mercado ainda está para ver a oportunidade.

Isso colocará o comerciante firmemente no banco de direção. Lembre-se de que o cálculo dos ciclos e a utilização do comprimento médio calculado para calcular o próximo ponto de compra ou venda é algo que só pode ser aperfeiçoado em uma conta demo. Se você ainda não o fez, baixe a plataforma Forex4you MT4 para começar a aperfeiçoar suas estratégias na identificação de ciclos de mercado.

As opiniões do autor são inteiramente próprias.

Sobre o autor.

Dankra é um comerciante de forex que jogou os mercados há 7 anos. Ele também troca opções binárias e gasta seu tempo livre desenvolvendo estratégias que os comerciantes podem usar para vencer os mercados. Ele também codifica indicadores e EAs para a plataforma MT4.